مشترک عقیق

صندوق عقیق که تحت مدیریت شرکت سبدگردان آگاه از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۰ درصد ارزش دارایی‌ها در سهام، حق تقدم سهام و قراداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران
  2. حداکثر ۱۵ درصد از دارایی را در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
  3. حداکثر ۵ درصد در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس‌ها
  4. حداکثر ۵ درصد در واحد‌های سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»
  5. حداکثر ۱۰ درصد در سهام پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس ایران

نحوه صدور واحدهای صندوق عقیق

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات مشترک عقیق

نام صندوق مشترک عقیق مدیر شرکت سبدگردان آگاه
متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان آغاز فعالیت ۱۳۸۹/۱۲/۰۷
نوع در سهام اندازه کوچک
وبسایت http://aghighfund.com شماره تماس -

بازدهی مشترک عقیق

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

بازده صندوق دوره معادل سالانه
روز گذشته ٪ ۰.۰۰۰ ٪ ۰.۰۰۰
هفته گذشته ٪ ۵.۱۲۰ ٪ ۲۶۶.۹۷۱
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۲۵.۶۴۰ ٪ ۳۱۱.۹۵۳
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۱۲۵.۵۶۰ ٪ ۵۰۹.۲۱۶
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۲۲۳.۷۵۰ ٪ ۴۵۳.۷۱۵
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۳۹۵.۱۳۰ ٪ ۳۹۵.۱۳۰
از آغاز فعالیت ٪ ۶۸۶۸.۴۲۰ ٪ ۷۳۴.۳۲۱

اطلاعات سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

کل ارزش دارایی ۱۹۵۴.۸ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۱,۷۰۹ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۹۳
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۵ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۷
دوره تقسیم سود - آخرین تقسیم سود - ٪ (-)
قیمت صدور واحد ۷۰,۵۱۱,۴۰۹ ریال قیمت ابطال واحد ۷۰,۰۳۸,۵۳۳ ریال
وضعیت صدور نامشخص

ترکیب دارایی مشترک عقیق

نمودار قیمت مشترک عقیق



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.