مشترک صبای هدف

صندوق صبای هدف که تحت مدیریت شرکت سبدگردان هدف از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۳.۰۸ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق صبای هدف

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق ( به شماره ۸۸۴۸۰۳۲۰) جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات مشترک صبای هدف

نام صندوق مشترک صبای هدف مدیر شرکت سبدگردان هدف
متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر آغاز فعالیت ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
نوع درآمد ثابت اندازه کوچک
وبسایت http://www.hadafmf.ir شماره تماس ۸۸۴۸۰۳۲۰

بازدهی مشترک صبای هدف

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۷

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰) ٪ ۳.۰۷۵ ٪ ۳۶.۹۰۴
روز گذشته ٪ -۰.۰۰۲ ٪ -۰.۷۳۰
هفته گذشته ٪ ۲.۷۷۳ ٪ ۱۴۴.۵۹۲
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۳.۰۰۹ ٪ ۳۶.۶۰۹
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۶.۷۲۰ ٪ ۲۷.۲۵۳
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۱۶.۳۴۳ ٪ ۳۳.۱۴۰
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۴۰.۱۱۶ ٪ ۴۰.۱۱۶
از آغاز فعالیت ٪ ۹۷.۱۹۵ ٪ ۲۷.۸۴۶

اطلاعات سرمایه‌گذاری مشترک صبای هدف

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۷

کل ارزش دارایی ۷۹۶.۸ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۱,۳۷۳ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۱۰۰
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۲ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۰
دوره تقسیم سود ۱ ماه آخرین تقسیم سود ۳.۰۸ ٪ (۱۳۹۸/۰۹/۳۰)
قیمت صدور واحد ۱,۰۳۱,۹۶۴ ریال قیمت ابطال واحد ۱,۰۲۸,۴۳۶ ریال
وضعیت صدور نامشخص

تقسیم سود‌های دوره‌ای مشترک صبای هدف

ترکیب دارایی مشترک صبای هدف

نمودار قیمت مشترک صبای هدف



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.
۵ ۰
۱ ماه پیش
محمد
لطفا در مورد تمدید صندوق اطلاع رسانی کنید

۳ ۱
۱ ماه پیش
حسین
ادمین ایا اتفاقی افتاده ک مجوز رو تمدید نکردن پولای ما چی میشه؟

۴ ۰
۱ ماه پیش
مهدی
من نمیدونم چرا این روزا که بورس بازرش داغه چرا بازهم صندوق رشد درستی نداره فکر میکنم پول رو درست در جاهای مناسب سرمایه گذاری نکردین یه نگاهی به بازدهی بقیه صندوقهای ثابت بندازین ببین کجا هستین. شاید تدبیری اندیشه بشه

۸ ۰
۱ ماه پیش
سیروس آقازاده
باسلام و دورد
دلیل اینکه مدیران صندوق درپرتقو صندوق بخش عمده سهم بانک دی هستش ونوسانت شدیدی داشته آیا بهترنبود زمان اصلاح شاخص حداقل 50 درصد سهام بانک دی را با سهام ارزشمند دیگه ای جابجا میشد
درپرتقو صندوق اصلا ازسهام دارویی سهمی وجود نداره؟
لطفا ادمین جواب بنده رابده

۳ ۰
۱ ماه پیش
مهدی
والا منم همین سوالو پرسیدم جواب درستی نگرفتم فکر میکنم درست و فکر شده سهامشونو تقسیم نکردن و جاهایی پولو بندکردن که اصلا بازدهی نداره علیرغم اینکه بورس افزایش خیلی زیادی داشته ولی این صندوق همچنان درجا میزنه.

۱ ۲
۱ ماه پیش
ادمین
سلام
همونطور که گفتیم باید دقیق سبد بورسی صندوق رو بررسی کنید. در جواب دوست قبلی گفتیم که بانک دی احتمالا یکی از دلایل کاهش سود شدید صبای هدف در ماه مهر بود.
در پاسخ به سوال شما که آیا بهتر نبود زمان اصلاح جابه جا می‌کرد، اول اینکه یکی از مشکلات بورس ما وجود صف فروش (و صف خرید) هست که در زمان اصلاح سهم قفل میشه و خروج ازش به ویژه در مقادیر بالا برای صندوق خیلی سخت هست. شاید خرده سهام دارها با داشتن چند صد هزار سهم بتونن به راحتی خارج بشن ولی صندوق ها که مبالغ بزرگی رو مدیریت میکنن شرایط براشون فرق داره و به سادگی نمیتونن از یک سهم خارج بشن یا وارد بشن( چون عرضه یه مبلغ بزرگ خودش میزنه سهم رو صف فروش میکنه و بازم ققل میشه سهم)
و اینکه شاید تحلیل مدیر صندوق این بوده که برمیگرده سهم و با تحلیل خارج نشدن از سهم.

همونطور که قبلا هم در آموزش ها اشاره کردیم، صندوقی که نسبت به بقیه در زمان صعود بازار سود بهتری میسازه یعنی سبدش رو ریسکی تر بسته و خیلی طبیعی هست که در زمان اصلاح بازار از بقیه صندوق ها که کم ریسک هستن سبدشون ، عملکرد بدتری داشته باشن. مفهوم ریسک همین هست.

۳ ۰
۱ ماه پیش
محمد
منم همونو می گم . درامد ثابت یک ماه سود نداد . این‌ماه باید سهم رو عوض میکرد . گناه ما چیه ؟

۲ ۰
۱ ماه پیش
محمد
تمدید فعالیت کی انجام میشه

۶ ۰
۱ ماه پیش
حسین
اخه یکی نیست اینجا بگه صبای هدف چه نمادی خریده شاخص صعود میکنه قیمت ابطال افت میکنه شاخص نزول میکنه قیمت ابطال افت میکنه یکی بیاد توضیح بده

۰ ۰
۱ ماه پیش
رزیتا
سلام چرا اعتبار صندوق تا هفت اذره

۵ ۰
۲ ماه پیش
مهدی
مگه چنددرصد از سرمایه صندوق صبای هدف در سهام هستش که اینقدر ریزش داشته و با باقیمانده سرمایه سودسازی نشده؟ ممنون

۱ ۹
۲ ماه پیش
ادمین
درصد بورسی سبد صندوق هیچ وقت معیار کافی برای پیش‌بینی عملکرد صندوق نیست. مهم اینه که بخش عمده سبد بورسی صندوق در چه صنایعی و چه سهم هایی سرمایه‌گذاری شده. باید گزارش ماهانه صندوق ها رو دقیق بخونید .

برای مثال در گزارش مهرماه صبای دی ، 14 درصد سبد بورسی صندوق بانک دی هست. بانک دی از جمله سهم هایی بود که تابستون امسال خیلی رشد کرد و همین یکی از دلایل سود صندوق در تابستون میتونه باشه . ولی در مهر و آبان ماه همین سهم از جمله سهم هایی بود که بیشترین افت رو داشتن که در نتیجه یکی از دلایل کاهش سود صندوق همین بانک دی هست.

پس بررسی سبد سهامی صندوق جواب خیلی از سوال هاتون رو میده .

۲۴ ۰
۲ ماه پیش
عسل
با گذشت بیست روز از ماه ابان چقد اوضاع هدف خرابه کارشناس و تحلیل گراش کی میخان دست به کار بشن

۰ ۱۴
۲ ماه پیش
مجید
سلام سود در اخر هر ماه براساس مبلغ صدور؟ یا مبلغ ابطال؟ یا مبلغ اماری ؟ پرداخت میشه؟؟

چون این مبالغ ها متفاوته و گیج کننده