مشترک خوارزمی

صندوق خوارزمی که تحت مدیریت شرکت سبدگردان الگوریتم از تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۰ درصد ارزش دارایی‌ها در سهام، حق تقدم سهام و قراداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران
  2. حداکثر ۱۵ درصد از دارایی را در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
  3. حداکثر ۵ درصد در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس‌ها
  4. حداکثر ۵ درصد در واحد‌های سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»
  5. حداکثر ۱۰ درصد در سهام پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس ایران

نحوه صدور واحدهای صندوق خوارزمی

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات مشترک خوارزمی

نام صندوق مشترک خوارزمی مدیر شرکت سبدگردان الگوریتم
متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار ضامن نقد‌شوندگی گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران آغاز فعالیت ۱۳۹۰/۰۵/۲۴
نوع در سهام اندازه کوچک
وبسایت http://www.kharazmifund.com شماره تماس -

بازدهی مشترک خوارزمی

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

بازده صندوق دوره معادل سالانه
روز گذشته ٪ -۰.۰۱۰ ٪ -۳.۶۵۰
هفته گذشته ٪ ۹.۱۴۰ ٪ ۴۷۶.۵۸۶
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۲۹.۳۲۰ ٪ ۳۵۶.۷۲۷
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۱۵۲.۱۸۰ ٪ ۶۱۷.۱۷۴
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۲۵۵.۹۵۰ ٪ ۵۱۹.۰۱۰
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۴۱۵.۶۱۰ ٪ ۴۱۵.۶۱۰
از آغاز فعالیت ٪ ۴۸۶۵.۲۹۰ ٪ ۵۴۷.۴۲۰

اطلاعات سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

کل ارزش دارایی ۲۸۶۸.۰ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۷۶۸ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۳۳
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۱۳ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۶۷
دوره تقسیم سود - آخرین تقسیم سود - ٪ (-)
قیمت صدور واحد ۵۰,۰۴۹,۷۳۳ ریال قیمت ابطال واحد ۴۹,۶۵۲,۱۲۸ ریال
وضعیت صدور نامشخص

ترکیب دارایی مشترک خوارزمی

نمودار قیمت مشترک خوارزمی



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.