قابل معامله دارا الگوریتم

صندوق دارا الگوریتم که تحت مدیریت شرکت سبدگردان الگوریتم از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق دارا الگوریتم

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات قابل معامله دارا الگوریتم

نام صندوق قابل معامله دارا الگوریتم مدیر شرکت سبدگردان الگوریتم
متولی حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس موسسه حسابرسی بهراد مشار آغاز فعالیت ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://darafund.ir شماره تماس -

بازدهی قابل معامله دارا الگوریتم

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

بازده صندوق دوره معادل سالانه
روز گذشته ٪ ۰.۰۴۰ ٪ ۱۴.۶۰۰
هفته گذشته ٪ ۰.۲۱۰ ٪ ۱۰.۹۵۰
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۲.۷۱۰ ٪ ۳۲.۹۷۲
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۹.۳۰۰ ٪ ۳۷.۷۱۷
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۱۵.۰۵۰ ٪ ۳۰.۵۱۸
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ - ٪ -
از آغاز فعالیت ٪ ۱۹.۹۲۰ ٪ ۲۴.۶۴۷

اطلاعات سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا الگوریتم

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

کل ارزش دارایی ۳۰۶۵.۰ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۰ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۰
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۳ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۱۰۰
دوره تقسیم سود - آخرین تقسیم سود - ٪ (-)
قیمت صدور واحد ۱۰,۲۸۲ ریال قیمت ابطال واحد ۱۰,۲۷۱ ریال
وضعیت صدور نامشخص

ترکیب دارایی قابل معامله دارا الگوریتم

نمودار قیمت قابل معامله دارا الگوریتم



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.