صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صندوق گنجینه الماس بیمه دی که تحت مدیریت شرکت سبد گردان الماس از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق گنجینه الماس بیمه دی

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

نام صندوق صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مدیر شرکت سبد گردان الماس
متولی حسابرسی شاخص اندیشان ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس حسابرسی هشیار بهمند آغاز فعالیت ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://www.almasday.com شماره تماس -

بازدهی صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

بازده صندوق دوره معادل سالانه
روز گذشته ٪ ۰.۰۳۰ ٪ ۱۰.۹۵۰
هفته گذشته ٪ ۲.۷۳۰ ٪ ۱۴۲.۳۵۰
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۸.۴۳۰ ٪ ۱۰۲.۵۶۵
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۲۹.۴۴۰ ٪ ۱۱۹.۳۹۶
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۴۶.۱۳۰ ٪ ۹۳.۵۴۱
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۶۶.۹۷۰ ٪ ۶۶.۹۷۰
از آغاز فعالیت ٪ ۹۰.۹۷۰ ٪ ۵۴.۹۷۴

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

کل ارزش دارایی ۱۷۳۴.۶ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۴۴۸ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۳۶
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۶ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۶۴
دوره تقسیم سود - آخرین تقسیم سود - ٪ (-)
قیمت صدور واحد ۲۰,۹۳۲ ریال قیمت ابطال واحد ۲۰,۸۸۳ ریال
وضعیت صدور نامشخص

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

نمودار قیمت صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.