صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صندوق نگین رفاه که تحت مدیریت شرکت کارگزاری بانک رفاه از تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱.۷۰ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق نگین رفاه

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
(صندوق بانک رفاه کارگران)

نام صندوق صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مدیر شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی موسسه حسابرسی وخدماتی مدیریت رهبین ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس موسسه حسابرسی هدف همکاران آغاز فعالیت ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://www.neginrefahfund.com شماره تماس -

بازدهی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱) ٪ ۱.۶۹۹ ٪ ۲۰.۳۸۳
روز گذشته ٪ ۰.۰۳۰ ٪ ۱۰.۹۵۰
هفته گذشته ٪ ۰.۸۲۰ ٪ ۴۲.۷۵۷
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۳.۵۴۰ ٪ ۴۳.۰۷۰
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۱۷.۱۶۰ ٪ ۶۹.۵۹۳
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۲۶.۸۴۰ ٪ ۵۴.۴۲۶
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۳۶.۹۱۰ ٪ ۳۶.۹۱۰
از آغاز فعالیت ٪ ۱۷۳.۵۶۰ ٪ ۲۲.۱۱۱

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

کل ارزش دارایی ۶۹۴۴۲.۸ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۴۵,۵۵۷ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۶۷
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۳۳
دوره تقسیم سود ۱ ماه آخرین تقسیم سود ۱.۷۰ ٪ (۱۳۹۸/۰۲/۳۱)
قیمت صدور واحد ۱,۲۰۸,۲۱۰ ریال قیمت ابطال واحد ۱,۲۰۶,۹۷۰ ریال
وضعیت صدور نامشخص

تقسیم سود‌های دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

نمودار قیمت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.
۰ ۱
۶ ماه پیش
فاطمه
سلام من ثبت نام کردم کد پیگیری برام اومده حالا باید چکارکنم باچه شماره ای برای احراز هویت تماس بگیرم

۲ ۲
۱۱ ماه پیش
بابک
مگه این صندوق ها بدون ریسک نیستن مثل بانک
چطور میتونه زیان بسازه؟
میشه توضیح بدید؟

۱ ۲
۱۱ ماه پیش
ادمین
سلام
بر طبق مصوبه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به تاریخ 11 مهرماه، امکان تضمین نرخ سود توسط صندوق‌های سرمایه گذاری وجود ندارد.
با توجه به این که صندوق های درآمد ثابت میتوانند تا سقف 25 درصد از سبد خود رودر بازار سهام سرمایه گذاری کنند، امکان دارد که سود سازی منفی باشد
برای کسب اطلاعات بیشتر پست آموزشی "تحلیل صندوق‌های با درآمد ثابت و انتخاب بهترین صندوق"
مطالعه کنید

۲ ۰
۱۱ ماه پیش
ُفاطمه
من رفتم به بانک رفاه گفتند پولم رو بزارم در این صندوق بهتر هست. ولی دیدم سودش خوب نیست و حالا که خواستم بردارم گفتند اگر کمتر از 90 روز باشه ضرر میشه و امکانش نیست. کاش این رو هم بگن اولش که تا چند روز نمیشه دست زد به اصل پول

۰ ۳
۱۱ ماه پیش
ادمین
سلام
توصیه میشود حتما قبل از خرید واحد های صندوق درآمد ثابت شرایط ابطال و واریز وجه به حساب رو از سایت و یا شعب صندوق بپرسید
برای کسب اطلاعات بیشتر پست "نکاتی که به هنگام سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت بایستی در نظر بگیریم" مطالعه کنید