صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صندوق درآمد ثابت سرآمد که تحت مدیریت شرکت سبدگردان سرآمد بازار از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۲.۸۲ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق درآمد ثابت سرآمد

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق ( به شماره ۰۲۱۸۸۶۲۶۴۹۰) جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

نام صندوق صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد مدیر شرکت سبدگردان سرآمد بازار
متولی موسسه حسابرسی رازدار ضامن نقد‌شوندگی -
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش آغاز فعالیت ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://www.edbifund.net/ شماره تماس ۰۲۱۸۸۶۲۶۴۹۰

بازدهی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵) ٪ ۲.۸۲۲ ٪ ۳۳.۸۶۰
روز گذشته ٪ ۰.۰۴۰ ٪ ۱۴.۶۰۰
هفته گذشته ٪ ۰.۴۶۰ ٪ ۲۳.۹۸۶
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۲.۰۲۰ ٪ ۲۴.۵۷۷
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۵.۹۰۰ ٪ ۲۳.۹۲۸
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۱۱.۵۴۰ ٪ ۲۳.۴۰۱
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۲۲.۳۴۰ ٪ ۲۲.۳۴۰
از آغاز فعالیت ٪ ۶۹.۱۵۰ ٪ ۲۱.۸۱۵

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

کل ارزش دارایی ۲۴۹۱۳.۱ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۴,۰۸۴ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۳۷
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۵۲ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۶۳
دوره تقسیم سود ۱ ماه آخرین تقسیم سود ۲.۸۲ ٪ (۱۳۹۹/۰۳/۲۵)
قیمت صدور واحد ۱,۰۰۱,۱۴۱ ریال قیمت ابطال واحد ۹۹۹,۲۷۹ ریال
وضعیت صدور بسته

تقسیم سود‌های دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

نمودار قیمت صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.