صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

صندوق نامی مفید که تحت مدیریت شرکت سبدگردان انتخاب مفید از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱.۱۷ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق نامی مفید

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

نام صندوق صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مدیر شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی موسسه حسابرسی رازدار ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس موسسه حسابرسی فراز مشاور آغاز فعالیت ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://namifund.com شماره تماس -

بازدهی صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) ٪ ۱.۱۷۰ ٪ ۱۴.۰۴۰
روز گذشته ٪ ۰.۰۲۰ ٪ ۷.۳۰۰
هفته گذشته ٪ ۰.۲۵۰ ٪ ۱۳.۰۳۶
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۱.۱۱۰ ٪ ۱۳.۵۰۵
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۱۱.۲۱۰ ٪ ۴۵.۴۶۳
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۱۶.۵۲۰ ٪ ۳۳.۴۹۹
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۲۶.۹۱۰ ٪ ۲۶.۹۱۰
از آغاز فعالیت ٪ ۵۴.۶۵۰ ٪ ۲۲.۶۹۳

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

کل ارزش دارایی ۱۳۴۵.۳ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۲,۲۷۷ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۶۴
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۳۶
دوره تقسیم سود ۱ ماه آخرین تقسیم سود ۱.۱۷ ٪ (۱۳۹۹/۰۳/۳۱)
قیمت صدور واحد ۱۰,۱۱۴ ریال قیمت ابطال واحد ۱۰,۱۱۱ ریال
وضعیت صدور نامشخص

تقسیم سود‌های دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

نمودار قیمت صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.