صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی

صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی که تحت مدیریت تامین سرمایه تمدن از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱.۶۵ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی
(صندوق بانک توسعه صادرات)

نام صندوق صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی مدیر تامین سرمایه تمدن
متولی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ضامن نقد‌شوندگی بانک توسعه صادرات ایران
حسابرس موسسه حسابرسی آگاه نگر آغاز فعالیت ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://www.edbifund.net/ شماره تماس -

بازدهی صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵) ٪ ۱.۶۴۹ ٪ ۱۹.۷۸۹
روز گذشته ٪ -۰.۲۷۰ ٪ -۹۸.۵۵۰
هفته گذشته ٪ ۰.۴۵۰ ٪ ۲۳.۴۶۴
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۱.۶۹۰ ٪ ۲۰.۵۶۲
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۵.۱۸۰ ٪ ۲۱.۰۰۸
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۹.۷۶۰ ٪ ۱۹.۷۹۱
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۱۹.۷۲۰ ٪ ۱۹.۷۲۰
از آغاز فعالیت ٪ ۹۵.۵۸۰ ٪ ۲۰.۳۰۷

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کل ارزش دارایی ۲۷۸۲۳.۷ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۲۳,۹۸۳ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۶۷
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۴۸ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۳۳
دوره تقسیم سود ۱ ماه آخرین تقسیم سود ۱.۶۵ ٪ (۱۳۹۹/۰۷/۱۵)
قیمت صدور واحد ۱,۰۰۵,۰۸۶ ریال قیمت ابطال واحد ۱,۰۰۳,۹۳۳ ریال
وضعیت صدور نامشخص

تقسیم سود‌های دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی

نمودار قیمت صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.