بانک دی

صندوق بانک دی که تحت مدیریت کارگزاری بانک دی از تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۰ درصد ارزش دارایی‌ها در سهام، حق تقدم سهام و قراداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران
  2. حداکثر ۱۵ درصد از دارایی را در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
  3. حداکثر ۵ درصد در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس‌ها
  4. حداکثر ۵ درصد در واحد‌های سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»
  5. حداکثر ۱۰ درصد در سهام پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس ایران

نحوه صدور واحدهای صندوق بانک دی

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات بانک دی
(صندوق بانک دی)

نام صندوق بانک دی مدیر کارگزاری بانک دی
متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی ضامن نقد‌شوندگی بانک دی
حسابرس موسسه حسابرسی هدف نوین نگر آغاز فعالیت ۱۳۹۰/۰۳/۲۳
نوع در سهام اندازه بزرگ
وبسایت http://www.dayfund.ir شماره تماس -

بازدهی بانک دی

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

بازده صندوق دوره معادل سالانه
روز گذشته ٪ ۰.۳۷۰ ٪ ۱۳۵.۰۵۰
هفته گذشته ٪ ۶.۹۰۰ ٪ ۳۵۹.۷۸۶
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۰.۳۳۰ ٪ ۴.۰۱۵
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ -۱۸.۳۰۰ ٪ -۷۴.۲۱۷
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۱۱۰.۱۰۰ ٪ ۲۲۳.۲۵۸
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۳۰۳.۵۲۰ ٪ ۳۰۳.۵۲۰
از آغاز فعالیت ٪ ۳۱۸۹.۰۹۰ ٪ ۳۴۰.۳۵۶

اطلاعات سرمایه‌گذاری بانک دی

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

کل ارزش دارایی ۱۴۴۵.۳ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۸۲۰ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۶۲
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۶ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۳۸
دوره تقسیم سود - آخرین تقسیم سود - ٪ (-)
قیمت صدور واحد ۳۳,۱۰۳,۷۴۹ ریال قیمت ابطال واحد ۳۲,۸۹۰,۵۴۷ ریال
وضعیت صدور نامشخص

ترکیب دارایی بانک دی

نمودار قیمت بانک دی



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.