اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران که تحت مدیریت کارگزاری بانک ملی ایران از تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱.۷۰ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق ( به شماره ۰۲۱۸۴۳۵۸) جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
(صندوق بانک ملی ایران)

نام صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران مدیر کارگزاری بانک ملی ایران
متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس آرمان آروین پارس آغاز فعالیت ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://www.etemadbmifund.com شماره تماس ۰۲۱۸۴۳۵۸

بازدهی اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵) ٪ ۱.۶۹۹ ٪ ۲۰.۳۸۳
روز گذشته ٪ ۰.۰۴۰ ٪ ۱۴.۶۰۰
هفته گذشته ٪ ۰.۳۷۰ ٪ ۱۹.۲۹۳
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۱.۶۲۰ ٪ ۱۹.۷۱۰
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۴.۴۵۰ ٪ ۱۸.۰۴۷
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۱۶.۱۲۰ ٪ ۳۲.۶۸۸
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۲۹.۰۴۰ ٪ ۲۹.۰۴۰
از آغاز فعالیت ٪ ۷۶.۰۳۰ ٪ ۲۳.۱۸۴

اطلاعات سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کل ارزش دارایی ۷۵۵۴۶.۶ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۳۳,۹۲۷ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۸۲
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۱۸
دوره تقسیم سود ۱ ماه آخرین تقسیم سود ۱.۷۰ ٪ (۱۳۹۹/۰۷/۱۵)
قیمت صدور واحد ۱,۰۰۵,۳۹۰ ریال قیمت ابطال واحد ۱,۰۰۴,۲۲۷ ریال
وضعیت صدور نامشخص

تقسیم سود‌های دوره‌ای اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

ترکیب دارایی اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

نمودار قیمت اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.