اعتماد ملل

صندوق اعتماد ملل که تحت مدیریت شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲.۱۸ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق اعتماد ملل

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق ( به شماره ۰۲۱۸۸۷۵۲۷۷۵) جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات اعتماد ملل

نام صندوق اعتماد ملل مدیر شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی موسسه حسابرسی داریا روش ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا آغاز فعالیت ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://emelalfund.com/ شماره تماس ۰۲۱۸۸۷۵۲۷۷۵

بازدهی اعتماد ملل

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) ٪ ۲.۱۷۷ ٪ ۲۶.۱۲۰
روز گذشته ٪ ۰.۰۵۰ ٪ ۱۸.۲۵۰
هفته گذشته ٪ ۰.۶۱۰ ٪ ۳۱.۸۰۷
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۲.۰۳۰ ٪ ۲۴.۶۹۸
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۷.۹۷۰ ٪ ۳۲.۳۲۳
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۱۴.۲۳۰ ٪ ۲۸.۸۵۵
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۲۵.۳۴۰ ٪ ۲۵.۳۴۰
از آغاز فعالیت ٪ ۸۶.۵۹۰ ٪ ۲۲.۷۳۸

اطلاعات سرمایه‌گذاری اعتماد ملل

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

کل ارزش دارایی ۳۵۶۳.۴ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۲,۶۹۵ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۹۸
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۶ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۲
دوره تقسیم سود ۱ ماه آخرین تقسیم سود ۲.۱۸ ٪ (۱۳۹۹/۰۳/۳۱)
قیمت صدور واحد ۱,۰۲۰,۸۹۷ ریال قیمت ابطال واحد ۱,۰۲۰,۳۴۰ ریال
وضعیت صدور نامشخص

تقسیم سود‌های دوره‌ای اعتماد ملل

ترکیب دارایی اعتماد ملل

نمودار قیمت اعتماد ملل



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.