ارزش آفرینان دی

صندوق ارزش آفرینان دی که تحت مدیریت کارگزاری بانک دی از تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲.۷۲ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق ارزش آفرینان دی

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات ارزش آفرینان دی
(صندوق بانک دی)

نام صندوق ارزش آفرینان دی مدیر کارگزاری بانک دی
متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی ضامن نقد‌شوندگی بانک دی
حسابرس موسسه حسابرسی بهمند آغاز فعالیت ۱۳۹۰/۰۷/۰۳
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://afdayfund.ir شماره تماس -

بازدهی ارزش آفرینان دی

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵) ٪ ۲.۷۱۸ ٪ ۳۲.۶۱۲
روز گذشته ٪ -۰.۰۶۰ ٪ -۲۱.۹۰۰
هفته گذشته ٪ ۰.۳۱۰ ٪ ۱۶.۱۶۴
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۲.۱۳۰ ٪ ۲۵.۹۱۵
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۷.۲۷۰ ٪ ۲۹.۴۸۴
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۱۲.۱۰۰ ٪ ۲۴.۵۳۶
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۲۳.۰۱۰ ٪ ۲۳.۰۱۰
از آغاز فعالیت ٪ ۱۸۵.۶۷۰ ٪ ۲۱.۰۷۳

اطلاعات سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

کل ارزش دارایی ۷۰۳۷۹.۷ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۶۴,۸۵۹ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۹۳
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۸۶ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۷
دوره تقسیم سود ۱ ماه آخرین تقسیم سود ۲.۷۲ ٪ (۱۳۹۹/۰۴/۱۵)
قیمت صدور واحد ۱,۰۱۴,۳۶۰ ریال قیمت ابطال واحد ۱,۰۱۳,۲۰۱ ریال
وضعیت صدور نامشخص

تقسیم سود‌های دوره‌ای ارزش آفرینان دی

ترکیب دارایی ارزش آفرینان دی

نمودار قیمت ارزش آفرینان دی



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.
۲ ۰
۱۱ ماه پیش
محمدرضا
دوستان گول سودهای زیاد رو نخورید و سود ماههای قبل هم ببینید. ماه پیش سی درصد سود داد من سرمایه گذاری کردم این ماه ۲۵ داده. اگر بازم سودش کم بشه عوض میکنم یه صندوق دیگه میذارم

۲ ۱
۸ ماه پیش
سیما
سلام دوست عزیز میشه یه صندوق با سود بالا و تضمینی برام معرفی کنی