صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی که تحت مدیریت کارگزاری بانک کشاورزی از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱.۶۳ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | یکم کارگزاری بانک کشاورزی | مدیر | کارگزاری بانک کشاورزی |
متولی | موسسه حسابرسی بهراد مشار | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا | آغاز فعالیت | ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | بزرگ |
وبسایت | http://fund1.agribourse.com | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰) | ٪ ۱.۶۲۵ | ٪ ۱۹.۵۰۲ |
روز گذشته | ٪ ۰.۰۴۰ | ٪ ۱۴.۶۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۴۳۰ | ٪ ۲۲.۴۲۱ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۱.۱۴۰ | ٪ ۱۳.۸۷۰ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۳.۵۶۰ | ٪ ۱۴.۴۳۸ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۱۸.۲۳۰ | ٪ ۳۶.۹۶۶ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۳۸.۲۰۰ | ٪ ۳۸.۲۰۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۲۰۹.۲۵۰ | ٪ ۲۰.۶۹۳ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
کل ارزش دارایی | ۳۶۶۸۰.۲ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۶۲,۷۳۴ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۸۹ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۲۶۱ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۱ |
دوره تقسیم سود | ۱ ماه | آخرین تقسیم سود | ۱.۶۳ ٪ (۱۳۹۸/۰۸/۳۰) |
قیمت صدور واحد | ۱,۲۱۱,۶۱۳ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱,۲۱۰,۴۱۳ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |