صندوق نیکی گستران که تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر از تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک مختلط به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | نیکی گستران | مدیر | شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر |
متولی | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | ضامن نقدشوندگی | ضامن نقد شوندگی |
حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد | آغاز فعالیت | ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
نوع | مختلط | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://nikigostaranfund.com | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
روز گذشته | ٪ -۰.۰۶۰ | ٪ -۲۱.۹۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۲.۳۷۰ | ٪ ۱۲۳.۵۷۹ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ -۰.۷۲۰ | ٪ -۸.۷۶۰ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ -۱۱.۷۳۰ | ٪ -۴۷.۵۷۲ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۸۴.۰۲۰ | ٪ ۱۷۰.۳۷۴ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۱۷۷.۶۹۰ | ٪ ۱۷۷.۶۹۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۵۲۵.۵۱۰ | ٪ ۷۵.۹۳۵ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
کل ارزش دارایی | ۲۷۹.۰ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۱۱۰ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۱۶ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۶ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۸۴ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | - ٪ (-) |
قیمت صدور واحد | ۶,۶۰۰,۴۴۰ ریال | قیمت ابطال واحد | ۶,۵۷۳,۵۲۷ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |