صندوق یکم ایرانیان که تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه نوین از تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱.۷۷ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | مشترک یکم ایرانیان | مدیر | شرکت تامین سرمایه نوین |
متولی | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی آزمودگان | آغاز فعالیت | ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | بزرگ |
وبسایت | http://www.iranianfund.com | شماره تماس | ۰۲۱۸۴۳۴۱۰۰۰ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۵
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵) | ٪ ۱.۷۷۰ | ٪ ۲۱.۲۴۶ |
روز گذشته | ٪ ۰.۲۸۰ | ٪ ۱۰۲.۲۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۵۹۰ | ٪ ۳۰.۷۶۴ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۱.۸۸۰ | ٪ ۲۲.۸۷۳ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۵.۳۸۰ | ٪ ۲۱.۸۱۹ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۱۱.۵۱۰ | ٪ ۲۳.۳۴۰ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۲۴.۰۴۰ | ٪ ۲۴.۰۴۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۳۲۲.۵۳۰ | ٪ ۲۶.۳۷۸ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۵
کل ارزش دارایی | ۳۹۵۵۲.۸ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۲۹,۴۳۹ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۷۹ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۶۹ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۲۱ |
دوره تقسیم سود | ۱ ماه | آخرین تقسیم سود | ۱.۷۷ ٪ (۱۳۹۹/۱۰/۲۵) |
قیمت صدور واحد | ۱,۰۰۱,۲۳۹ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
وضعیت صدور | باز |