صندوق کاریزما که تحت مدیریت شرکت سبدگردان کاریزما از تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | مشترک کاریزما | مدیر | شرکت سبدگردان کاریزما |
متولی | موسسه حسابرسی رازدار | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر | آغاز فعالیت | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
نوع | در سهام | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://charismafund.com | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
روز گذشته | ٪ ۰.۰۰۰ | ٪ ۰.۰۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۲.۳۰۰ | ٪ ۱۱۹.۹۲۹ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ -۱.۷۹۰ | ٪ -۲۱.۷۷۸ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ -۶.۸۳۰ | ٪ -۲۷.۶۹۹ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۱۲۸.۱۹۰ | ٪ ۲۵۹.۹۴۱ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۴۰۹.۷۲۰ | ٪ ۴۰۹.۷۲۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۵۸۵۳.۹۵۰ | ٪ ۶۸۳.۷۴۱ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
کل ارزش دارایی | ۳۳۶۸.۴ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۱,۶۵۹ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۵۹ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۱ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۴۱ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | - ٪ (-) |
قیمت صدور واحد | ۵۹۹,۱۹۶ ریال | قیمت ابطال واحد | ۵۹۵,۳۴۰ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |