مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صندوق کارگزاری بانک ملی ایران که تحت مدیریت کارگزاری بانک ملی ایران - مدیر از تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۱ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۰ درصد ارزش دارایی‌ها در سهام، حق تقدم سهام و قراداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران
  2. حداکثر ۱۵ درصد از دارایی را در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
  3. حداکثر ۵ درصد در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس‌ها
  4. حداکثر ۵ درصد در واحد‌های سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»
  5. حداکثر ۱۰ درصد در سهام پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس ایران

نحوه صدور واحدهای صندوق کارگزاری بانک ملی ایران

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
(صندوق بانک ملی ایران)

نام صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران مدیر کارگزاری بانک ملی ایران - مدیر
متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا ضامن نقد‌شوندگی سرمایه گذاری توسعه ملی - ضامن
حسابرس موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس آغاز فعالیت ۱۳۸۷/۰۲/۲۱
نوع در سهام اندازه کوچک
وبسایت http://www.bmimf.com شماره تماس -

بازدهی مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

بازده صندوق دوره معادل سالانه
روز گذشته ٪ ۰.۰۰۰ ٪ ۰.۰۰۰
هفته گذشته ٪ -۰.۰۸۰ ٪ -۴.۱۷۱
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ -۸.۶۶۰ ٪ -۱۰۵.۳۶۳
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ -۱۵.۲۵۰ ٪ -۶۱.۸۴۷
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۷۶.۳۱۰ ٪ ۱۵۴.۷۴۰
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۳۳۶.۶۶۰ ٪ ۳۳۶.۶۶۰
از آغاز فعالیت ٪ ۳۳۴۱۴.۰۱۰ ٪ ۲۶۶۱.۷۴۵

اطلاعات سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

کل ارزش دارایی ۵۹۴۸.۶ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۹۵۱ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۵۲
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۱۲ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۴۸
دوره تقسیم سود - آخرین تقسیم سود - ٪ (-)
قیمت صدور واحد ۳۳۹,۷۸۴,۲۹۸ ریال قیمت ابطال واحد ۳۳۷,۵۲۸,۲۸۹ ریال
وضعیت صدور نامشخص

ترکیب دارایی مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

نمودار قیمت مشترک کارگزاری بانک ملی ایران



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.
۱۶ ۱
۱ سال پیش
رسول
من از سال گذشته در این صندوق سرمایه گذاری کردم و اخیراً از آن خارج شدم. چند مشکل در این صندوق وجود دارد.
اول اینکه بسیار بی نظم است و هر بار که اطلاعاتی باید ثبت شود همیشه با اشتباهات مکرر این کار انجام می شود.
دوم سوددهی آن در این دوره به نسبت سایر صندوق ها پایین بود.
سوم هر بار که با این صندوق تماس می گیرم خانمی که پشت تلفن صحبت می کند برخورد مناسبی ندارد.
چهارم بیش از 10 روز است که درخواست ابطال داده ام ولی هنوز پول را واریز نکرده اند. با وجود اینکه ضامن نقدشوندگی دارند و نقد شدن سهام نیز بسیار سریع است.
پنجم به نظر افرادی که در این صندوق هستند تخصص کافی ندارند. اردیبهشت ماه امسال زمانی که شاخص نزدیک به 200 هزار بود و تاکنون نزدیک به 70 درصد رشد داشته، فردی را جهت سرمایه گذاری در این صندوق با توجه به نام بانک ملی تشویق به سرمایه گذاری کردم. ایشان پول را به حساب صندوق واریز کرده بود و از صندوق با ایشان تماس گرفته بودند که ریسک بازار زیاد است و اکنون صدور انجام نمی دهیم و پول ایشان را پس داده بودند. هنوز من در تعجبم!!!