مشترک نقش جهان

صندوق نقش جهان که تحت مدیریت سبدگردان سرآمد بازار از تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۰ درصد ارزش دارایی‌ها در سهام، حق تقدم سهام و قراداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران
  2. حداکثر ۱۵ درصد از دارایی را در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
  3. حداکثر ۵ درصد در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس‌ها
  4. حداکثر ۵ درصد در واحد‌های سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»
  5. حداکثر ۱۰ درصد در سهام پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس ایران

نحوه صدور واحدهای صندوق نقش جهان

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات مشترک نقش جهان

نام صندوق مشترک نقش جهان مدیر سبدگردان سرآمد بازار
متولی موسسه حسابرسی رازدار ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد آغاز فعالیت ۱۳۸۹/۰۷/۲۰
نوع در سهام اندازه کوچک
وبسایت http://www.jahanfund.com شماره تماس -

بازدهی مشترک نقش جهان

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

بازده صندوق دوره معادل سالانه
روز گذشته ٪ -۰.۲۷۰ ٪ -۹۸.۵۵۰
هفته گذشته ٪ ۵.۰۵۰ ٪ ۲۶۳.۳۲۱
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ -۱.۸۰۰ ٪ -۲۱.۹۰۰
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ -۱۸.۹۴۰ ٪ -۷۶.۸۱۲
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۱۴۰.۰۱۰ ٪ ۲۸۳.۹۰۹
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۴۹۱.۹۲۰ ٪ ۴۹۱.۹۲۰
از آغاز فعالیت ٪ ۹۶۴۱.۴۲۰ ٪ ۹۵۱.۸۸۵

اطلاعات سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

کل ارزش دارایی ۱۴۱۲۹.۴ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۷,۰۱۲ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۵۵
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۲۴ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۴۵
دوره تقسیم سود - آخرین تقسیم سود - ٪ (-)
قیمت صدور واحد ۹۸۳,۰۹۶ ریال قیمت ابطال واحد ۹۷۶,۴۰۳ ریال
وضعیت صدور نامشخص

ترکیب دارایی مشترک نقش جهان

نمودار قیمت مشترک نقش جهان



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.