مشترک عقیق

صندوق عقیق که تحت مدیریت شرکت سبدگردان آگاه از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۰ درصد ارزش دارایی‌ها در سهام، حق تقدم سهام و قراداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران
  2. حداکثر ۱۵ درصد از دارایی را در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
  3. حداکثر ۵ درصد در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس‌ها
  4. حداکثر ۵ درصد در واحد‌های سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»
  5. حداکثر ۱۰ درصد در سهام پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس ایران

نحوه صدور واحدهای صندوق عقیق

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات مشترک عقیق

نام صندوق مشترک عقیق مدیر شرکت سبدگردان آگاه
متولی موسسه حسابرسی آزمودگان ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان آغاز فعالیت ۱۳۸۹/۱۲/۰۷
نوع در سهام اندازه کوچک
وبسایت http://aghighfund.com شماره تماس -

بازدهی مشترک عقیق

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

بازده صندوق دوره معادل سالانه
روز گذشته ٪ -۰.۲۴۰ ٪ -۸۷.۶۰۰
هفته گذشته ٪ ۱.۷۴۰ ٪ ۹۰.۷۲۹
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۲.۴۳۰ ٪ ۲۹.۵۶۵
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ -۳.۷۱۰ ٪ -۱۵.۰۴۶
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۱۲۵.۷۲۰ ٪ ۲۵۴.۹۳۲
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۳۴۱.۷۹۰ ٪ ۳۴۱.۷۹۰
از آغاز فعالیت ٪ ۸۶۳۶.۱۱۰ ٪ ۸۸۵.۶۹۳

اطلاعات سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

کل ارزش دارایی ۲۷۱۶.۳ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۲,۵۷۶ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۹۳
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۵ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۷
دوره تقسیم سود - آخرین تقسیم سود - ٪ (-)
قیمت صدور واحد ۸۸,۳۶۲,۲۸۴ ریال قیمت ابطال واحد ۸۷,۸۰۵,۳۱۵ ریال
وضعیت صدور نامشخص

ترکیب دارایی مشترک عقیق

نمودار قیمت مشترک عقیق



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.