صندوق رشد سامان که تحت مدیریت شرکت کارگزاری بانک سامان از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق بصورت ۳ ماه یکبار تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۲۰.۳۹ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | مشترک رشد سامان | مدیر | شرکت کارگزاری بانک سامان |
متولی | مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | ضامن نقدشوندگی | شرکت بیمه سامان |
حسابرس | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان | آغاز فعالیت | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
نوع | در سهام | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://www.roshdfund.com | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰) | ٪ ۲۰.۳۸۶ | ٪ ۸۱.۵۴۵ |
روز گذشته | ٪ -۰.۰۱۰ | ٪ -۳.۶۵۰ |
هفته گذشته | ٪ ۹.۲۳۰ | ٪ ۴۸۱.۲۷۹ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ -۵.۰۳۰ | ٪ -۶۱.۱۹۸ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ -۲۰.۰۸۰ | ٪ -۸۱.۴۳۶ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۸۰.۷۸۰ | ٪ ۱۶۳.۸۰۴ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۴۶۵.۱۸۰ | ٪ ۴۶۵.۱۸۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۱۵۳۹.۴۳۰ | ٪ ۲۱۳.۸۹۱ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
کل ارزش دارایی | ۸۳۹۳.۳ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۵,۳۰۲ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۸۱ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۷ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۹ |
دوره تقسیم سود | ۳ ماه | آخرین تقسیم سود | ۲۰.۳۹ ٪ (۱۳۹۹/۰۹/۳۰) |
قیمت صدور واحد | ۱۵,۴۳۲,۲۳۰ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱۵,۳۲۹,۲۰۵ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |