صندوق دماسنج که تحت مدیریت شرکت کارگزاری بورسیران از تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | مشترک دماسنج | مدیر | شرکت کارگزاری بورسیران |
متولی | موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پردازه ایران مشهود | آغاز فعالیت | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
نوع | در سهام | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://www.dsfund.ir/ | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱) | ٪ - | ٪ - |
روز گذشته | ٪ -۲.۰۸۰ | ٪ -۷۵۹.۲۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۶.۴۰۰ | ٪ ۳۳۳.۷۱۴ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۲.۷۲۰ | ٪ ۳۳.۰۹۳ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ -۱۱.۷۴۰ | ٪ -۴۷.۶۱۲ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۱۱۰.۴۷۰ | ٪ ۲۲۴.۰۰۹ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۳۴۵.۴۸۰ | ٪ ۳۴۵.۴۸۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۲۴۳۳.۶۴۰ | ٪ ۳۲۳.۰۱۰ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
کل ارزش دارایی | ۷۷۷.۴ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۵۱ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۷۶ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۲ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۲۴ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | - ٪ (۱۳۹۹/۰۶/۳۱) |
قیمت صدور واحد | ۲۵,۰۵۰,۴۴۰ ریال | قیمت ابطال واحد | ۲۴,۷۹۰,۸۱۴ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |