صندوق اندیشه فردا که تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان از تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱.۶۹ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | مشترک اندیشه فردا | مدیر | شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان |
متولی | مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | ضامن نقدشوندگی | بانک پاسارگاد |
حسابرس | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان | آغاز فعالیت | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | بزرگ |
وبسایت | http://www.andishefardafund.com/ | شماره تماس | ۰۲۱۸۸۲۳۱۴۰۵ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰) | ٪ ۱.۶۸۸ | ٪ ۲۰.۲۶۰ |
روز گذشته | ٪ ۰.۱۰۰ | ٪ ۳۶.۵۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۴۲۰ | ٪ ۲۱.۹۰۰ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۲.۰۹۰ | ٪ ۲۵.۴۲۸ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۵.۸۵۰ | ٪ ۲۳.۷۲۵ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۲۳.۹۸۰ | ٪ ۴۸.۶۲۶ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۶۱.۳۱۰ | ٪ ۶۱.۳۱۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۳۴۲.۹۷۰ | ٪ ۴۴.۵۶۵ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
کل ارزش دارایی | ۱۰۰۳۹.۹ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۳,۳۳۵ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۷۲ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۲۲ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۲۸ |
دوره تقسیم سود | ۱ ماه | آخرین تقسیم سود | ۱.۶۹ ٪ (۱۳۹۹/۱۰/۳۰) |
قیمت صدور واحد | ۱,۰۱۲,۸۸۱ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱,۰۱۲,۳۵۴ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |