صندوق البرز که تحت مدیریت شرکت سبدگردان امید نهایت نگر از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۰.۰۴ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | مشترک البرز | مدیر | شرکت سبدگردان امید نهایت نگر |
متولی | موسسه حسابرسی رهبین | ضامن نقدشوندگی | تامین سرمایه سپهر |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار | آغاز فعالیت | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://www.alborzfunds.com | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰) | ٪ ۰.۰۴۳ | ٪ ۰.۵۱۰ |
روز گذشته | ٪ ۰.۰۸۰ | ٪ ۲۹.۲۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۶۰۰ | ٪ ۳۱.۲۸۶ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۲.۳۷۰ | ٪ ۲۸.۸۳۵ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۷.۰۰۰ | ٪ ۲۸.۳۸۹ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۳۴.۹۵۰ | ٪ ۷۰.۸۷۱ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۲۶.۷۹۰ | ٪ ۲۶.۷۹۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۳۱۸.۱۵۰ | ٪ ۳۹.۸۱۰ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
کل ارزش دارایی | ۱۰۰۱.۳ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۱,۱۷۵ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۹۶ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۳ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۴ |
دوره تقسیم سود | ۱ ماه | آخرین تقسیم سود | ۰.۰۴ ٪ (۱۳۹۹/۱۰/۳۰) |
قیمت صدور واحد | ۱,۰۱۱,۹۵۴ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱,۰۱۱,۶۰۳ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |