قابل معامله یاقوت آگاه

صندوق یاقوت آگاه که تحت مدیریت شرکت سبد گردان آگاه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق یاقوت آگاه

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات قابل معامله یاقوت آگاه

نام صندوق قابل معامله یاقوت آگاه مدیر شرکت سبد گردان آگاه
متولی موسسه حسابرسی آزمودگان ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان آغاز فعالیت ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://yaghootfund.ir شماره تماس -

بازدهی قابل معامله یاقوت آگاه

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

بازده صندوق دوره معادل سالانه
روز گذشته ٪ ۰.۰۴۰ ٪ ۱۴.۶۰۰
هفته گذشته ٪ ۰.۲۹۰ ٪ ۱۵.۱۲۱
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۱.۰۶۰ ٪ ۱۲.۸۹۷
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۴.۳۰۰ ٪ ۱۷.۴۳۹
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۹.۳۱۰ ٪ ۱۸.۸۷۹
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ - ٪ -
از آغاز فعالیت ٪ ۱۰.۱۰۰ ٪ ۱۶.۰۲۸

اطلاعات سرمایه‌گذاری قابل معامله یاقوت آگاه

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

کل ارزش دارایی ۱۹۸۴۵.۵ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۰ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۰
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۳ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۱۰۰
دوره تقسیم سود - آخرین تقسیم سود - ٪ (-)
قیمت صدور واحد ۱۱,۱۷۷ ریال قیمت ابطال واحد ۱۱,۱۷۰ ریال
وضعیت صدور نامشخص

ترکیب دارایی قابل معامله یاقوت آگاه

نمودار قیمت قابل معامله یاقوت آگاه



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.