صندوق یاقوت آگاه که تحت مدیریت شرکت سبد گردان آگاه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | قابل معامله یاقوت آگاه | مدیر | شرکت سبد گردان آگاه |
متولی | موسسه حسابرسی آزمودگان | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان | آغاز فعالیت | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | بزرگ |
وبسایت | http://yaghootfund.ir | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
روز گذشته | ٪ ۰.۰۴۰ | ٪ ۱۴.۶۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۲۹۰ | ٪ ۱۵.۱۲۱ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۱.۰۶۰ | ٪ ۱۲.۸۹۷ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۴.۳۰۰ | ٪ ۱۷.۴۳۹ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۹.۳۱۰ | ٪ ۱۸.۸۷۹ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ - | ٪ - |
از آغاز فعالیت | ٪ ۱۰.۱۰۰ | ٪ ۹.۷۰۱ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
کل ارزش دارایی | ۱۹۸۴۵.۵ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۰ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۰ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۳ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۰۰ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | - ٪ (-) |
قیمت صدور واحد | ۱۱,۱۷۷ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱۱,۱۷۰ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |