صندوق گنجینه رفاه که تحت مدیریت کارگزاری بانک رفاه کارگران از تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه | مدیر | کارگزاری بانک رفاه کارگران |
متولی | شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی هدف همکاران | آغاز فعالیت | ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
نوع | در سهام | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://grfund.ir | شماره تماس | ۰۲۱۸۸۳۷۹۴۹۰ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
روز گذشته | ٪ ۰.۰۰۰ | ٪ ۰.۰۰۰ |
هفته گذشته | ٪ -۰.۰۳۰ | ٪ -۱.۵۶۴ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ -۸.۲۷۰ | ٪ -۱۰۰.۶۱۸ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ -۱۷.۲۷۰ | ٪ -۷۰.۰۳۹ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۹۱.۷۱۰ | ٪ ۱۸۵.۹۶۷ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۳۸۳.۷۱۰ | ٪ ۳۸۳.۷۱۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۷۵۰۹.۶۹۰ | ٪ ۶۹۴.۹۸۹ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
کل ارزش دارایی | ۱۰۲۹۲.۸ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۴,۰۵۳ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۶۲ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۰ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۳۸ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | - ٪ (-) |
قیمت صدور واحد | ۷۶,۶۹۹,۶۲۴ ریال | قیمت ابطال واحد | ۷۶,۲۰۶,۵۲۷ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |