صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صندوق گنجینه الماس بیمه دی که تحت مدیریت شرکت سبد گردان الماس از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق گنجینه الماس بیمه دی

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

نام صندوق صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مدیر شرکت سبد گردان الماس
متولی حسابرسی شاخص اندیشان ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس حسابرسی هشیار بهمند آغاز فعالیت ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://www.almasday.com شماره تماس -

بازدهی صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

بازده صندوق دوره معادل سالانه
روز گذشته ٪ ۰.۰۳۰ ٪ ۱۰.۹۵۰
هفته گذشته ٪ ۰.۴۶۰ ٪ ۲۳.۹۸۶
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۰.۳۷۰ ٪ ۴.۵۰۲
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۲.۸۱۰ ٪ ۱۱.۳۹۶
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۴۱.۴۸۰ ٪ ۸۴.۱۱۲
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۸۳.۲۲۰ ٪ ۸۳.۲۲۰
از آغاز فعالیت ٪ ۱۲۵.۵۰۰ ٪ ۶۲.۰۷۰

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

کل ارزش دارایی ۲۴۱۲.۷ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۹۹۸ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۴۰
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۸ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۶۰
دوره تقسیم سود - آخرین تقسیم سود - ٪ (-)
قیمت صدور واحد ۲۴,۶۸۹ ریال قیمت ابطال واحد ۲۴,۶۵۸ ریال
وضعیت صدور نامشخص

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

نمودار قیمت صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.