صندوق گنجینه الماس پایدار که تحت مدیریت سبدگردان الماس از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۰.۰۶ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | مدیر | سبدگردان الماس |
متولی | هوشیار ممیز | ضامن نقدشوندگی | شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
حسابرس | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان | آغاز فعالیت | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://almaspaidarfund.com | شماره تماس | ۰۲۱۸۸۰۵۵۲۹۶ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰) | ٪ ۰.۰۶۳ | ٪ ۰.۷۵۲ |
روز گذشته | ٪ ۰.۱۷۰ | ٪ ۶۲.۰۵۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۶۲۰ | ٪ ۳۲.۳۲۹ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۱.۴۶۰ | ٪ ۱۷.۷۶۳ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۴.۹۶۰ | ٪ ۲۰.۱۱۶ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۳۵.۱۴۰ | ٪ ۷۱.۲۵۶ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۶۶.۶۴۰ | ٪ ۶۶.۶۴۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۱۴۴.۰۴۰ | ٪ ۲۸.۰۸۵ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
کل ارزش دارایی | ۱۰۰۱.۴ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۴۳۲ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۶۹ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۰ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۳۱ |
دوره تقسیم سود | ۱ ماه | آخرین تقسیم سود | ۰.۰۶ ٪ (۱۳۹۹/۱۰/۳۰) |
قیمت صدور واحد | ۱,۰۰۶,۷۰۶ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱,۰۰۵,۲۷۲ ریال |
وضعیت صدور | باز |