صندوق گنجینه ارمغان الماس که تحت مدیریت سبدگردان الماس از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس | مدیر | سبدگردان الماس |
متولی | شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان | آغاز فعالیت | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
نوع | در سهام | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://armaghanalmasfund.com | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
روز گذشته | ٪ ۰.۰۰۰ | ٪ ۰.۰۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۴.۵۲۰ | ٪ ۲۳۵.۶۸۶ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ -۱.۹۹۰ | ٪ -۲۴.۲۱۲ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ -۸.۱۹۰ | ٪ -۳۳.۲۱۵ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۹۶.۵۸۰ | ٪ ۱۹۵.۸۴۳ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۳۴۰.۸۴۰ | ٪ ۳۴۰.۸۴۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۱۵۲۹.۷۶۰ | ٪ ۳۴۴.۲۴۳ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
کل ارزش دارایی | ۳۸۹.۸ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۲۳۳ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۵۹ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۴ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۴۱ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | - ٪ (-) |
قیمت صدور واحد | ۱۶,۹۹۹,۸۸۱ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱۶,۸۸۶,۴۸۴ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |