صندوق مبین سرمایه که تحت مدیریت کارگزاری مبین سرمایه از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه | مدیر | کارگزاری مبین سرمایه |
متولی | حسابرسی هوشیار ممیز | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران | آغاز فعالیت | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
نوع | در سهام | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://fund.mobinsb.com | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
روز گذشته | ٪ ۰.۰۰۰ | ٪ ۰.۰۰۰ |
هفته گذشته | ٪ -۱.۰۰۰ | ٪ -۵۲.۱۴۳ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ -۹.۷۱۰ | ٪ -۱۱۸.۱۳۸ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ -۱۴.۶۳۰ | ٪ -۵۹.۳۳۳ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۱۰۹.۲۰۰ | ٪ ۲۲۱.۴۳۳ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۳۵۲.۲۶۰ | ٪ ۳۵۲.۲۶۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۲۷۱۰.۰۹۰ | ٪ ۴۹۶.۵۷۸ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
کل ارزش دارایی | ۱۵۶۹.۶ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۱,۲۹۶ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۹۰ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۲ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۰ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | - ٪ (-) |
قیمت صدور واحد | ۲۹,۴۱۸,۰۰۰ ریال | قیمت ابطال واحد | ۲۹,۲۲۲,۶۱۸ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |