صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

صندوق ایساتیس پویای یزد که تحت مدیریت سبدگردان ایساتیس پویاکیش از تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۰ درصد ارزش دارایی‌ها در سهام، حق تقدم سهام و قراداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران
  2. حداکثر ۱۵ درصد از دارایی را در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
  3. حداکثر ۵ درصد در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس‌ها
  4. حداکثر ۵ درصد در واحد‌های سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»
  5. حداکثر ۱۰ درصد در سهام پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس ایران

نحوه صدور واحدهای صندوق ایساتیس پویای یزد

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

نام صندوق صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مدیر سبدگردان ایساتیس پویاکیش
متولی موسسه حسابرسی فاطر ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام آغاز فعالیت ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع در سهام اندازه بزرگ
وبسایت http://isatisfund.com شماره تماس -

بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

بازده صندوق دوره معادل سالانه
روز گذشته ٪ ۰.۴۹۰ ٪ ۱۷۸.۸۵۰
هفته گذشته ٪ ۳.۲۳۰ ٪ ۱۶۸.۴۲۱
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ -۳.۷۶۰ ٪ -۴۵.۷۴۷
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ -۱۶.۳۶۰ ٪ -۶۶.۳۴۹
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۹۷.۶۶۰ ٪ ۱۹۸.۰۳۳
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۳۳۸.۹۵۰ ٪ ۳۳۸.۹۵۰
از آغاز فعالیت ٪ ۷۰۰۲.۳۷۰ ٪ ۶۴۹.۶۸۶

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

کل ارزش دارایی ۱۲۶۵.۰ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۸۵۸ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۷۹
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۶ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۲۱
دوره تقسیم سود - آخرین تقسیم سود - ٪ (-)
قیمت صدور واحد ۳۵,۸۸۶,۴۴۷ ریال قیمت ابطال واحد ۳۵,۶۶۸,۴۷۵ ریال
وضعیت صدور نامشخص

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

نمودار قیمت صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.