صندوق آسمان یکم که تحت مدیریت شرکت سبدگردان آسمان از تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم | مدیر | شرکت سبدگردان آسمان |
متولی | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار | ضامن نقدشوندگی | نا مشخص |
حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز | آغاز فعالیت | ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
نوع | در سهام | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://asemanfund1.com | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
روز گذشته | ٪ -۰.۱۷۰ | ٪ -۶۲.۰۵۰ |
هفته گذشته | ٪ ۴.۸۷۰ | ٪ ۲۵۳.۹۳۶ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۷.۲۷۰ | ٪ ۸۸.۴۵۲ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ -۰.۹۸۰ | ٪ -۳.۹۷۴ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۱۲۳.۹۰۰ | ٪ ۲۵۱.۲۴۲ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۳۶۴.۶۸۰ | ٪ ۳۶۴.۶۸۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۷۶۰۸.۷۰۰ | ٪ ۸۷۷.۴۶۵ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
کل ارزش دارایی | ۹۶۴.۰ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۴۷۳ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۹۲ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۲ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۸ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | - ٪ (-) |
قیمت صدور واحد | ۷۷۵,۶۳۵ ریال | قیمت ابطال واحد | ۷۷۰,۸۷۰ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |