صندوق آسمان خاورمیانه که تحت مدیریت شرکت سبدگردان آسمان از تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک مختلط به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه | مدیر | شرکت سبدگردان آسمان |
متولی | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز | آغاز فعالیت | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
نوع | مختلط | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://akmfund.com | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
روز گذشته | ٪ -۰.۳۱۰ | ٪ -۱۱۳.۱۵۰ |
هفته گذشته | ٪ ۱.۴۰۰ | ٪ ۷۳.۰۰۰ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۳.۳۱۰ | ٪ ۴۰.۲۷۲ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ -۰.۹۵۰ | ٪ -۳.۸۵۳ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۷۴.۳۸۰ | ٪ ۱۵۰.۸۲۶ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۱۷۵.۸۷۰ | ٪ ۱۷۵.۸۷۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۳۱۲۴.۳۲۰ | ٪ ۳۹۹.۵۷۱ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
کل ارزش دارایی | ۸۶۰.۱ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۳۸۹ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۵۲ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۵ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۴۸ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | - ٪ (-) |
قیمت صدور واحد | ۳۲۳,۵۸۵ ریال | قیمت ابطال واحد | ۳۲۲,۴۰۳ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |