صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری که تحت مدیریت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ مختلط به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری | مدیر | مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک |
متولی | موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور | ضامن نقدشوندگی | نامشخص نامشخص |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین | آغاز فعالیت | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
نوع | مختلط | اندازه | بزرگ |
وبسایت | http://modirfund.ir | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
روز گذشته | ٪ ۰.۰۰۰ | ٪ ۰.۰۰۰ |
هفته گذشته | ٪ -۰.۰۸۰ | ٪ -۴.۱۷۱ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۸.۹۸۰ | ٪ ۱۰۹.۲۵۷ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۱۶.۵۰۰ | ٪ ۶۶.۹۱۷ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۰.۰۰۰ | ٪ ۰.۰۰۰ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۰.۰۰۰ | ٪ ۰.۰۰۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۱۶.۵۰۰ | ٪ ۲۱.۵۸۶ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
کل ارزش دارایی | ۴۶۶۰.۱ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۰ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۰ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۰ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۰ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | - ٪ (-) |
قیمت صدور واحد | ۱۱,۷۰۷ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱۱,۶۵۰ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |