صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صندوق گنجینه امید ایرانیان که تحت مدیریت تامین سرمایه امید از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱.۸۹ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق گنجینه امید ایرانیان

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
(صندوق بانک سپه)

نام صندوق صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مدیر تامین سرمایه امید
متولی موسسه حسابرسی فریوران ضامن نقد‌شوندگی تامین سرمایه امید
حسابرس موسسه حسابرسی بهراد مشار آغاز فعالیت ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://ganjinehomidfund.ir/ شماره تماس -

بازدهی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵) ٪ ۱.۸۹۰ ٪ ۲۲.۶۸۵
روز گذشته ٪ -۰.۰۹۰ ٪ -۳۲.۸۵۰
هفته گذشته ٪ ۰.۵۶۰ ٪ ۲۹.۲۰۰
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۱.۵۰۰ ٪ ۱۸.۲۵۰
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۳.۶۰۰ ٪ ۱۴.۶۰۰
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۲۰.۰۵۰ ٪ ۴۰.۶۵۷
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۳۴.۸۱۰ ٪ ۳۴.۸۱۰
از آغاز فعالیت ٪ ۱۲۲.۶۳۰ ٪ ۲۲.۵۶۰

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

کل ارزش دارایی ۳۵۳۵۹.۵ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۳۸,۶۶۳ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۷۰
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۵۹ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۳۰
دوره تقسیم سود ۱ ماه آخرین تقسیم سود ۱.۸۹ ٪ (۱۳۹۸/۱۱/۱۵)
قیمت صدور واحد ۱,۱۳۳,۵۳۹ ریال قیمت ابطال واحد ۱,۱۳۲,۷۹۳ ریال
وضعیت صدور نامشخص

تقسیم سود‌های دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

نمودار قیمت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.