صندوق کوثر یکم که تحت مدیریت کارگزاری آبان از تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱.۸۲ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم | مدیر | کارگزاری آبان |
متولی | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران | آغاز فعالیت | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | بزرگ |
وبسایت | https://kosar1fund.com/ | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱) | ٪ ۱.۸۱۸ | ٪ ۲۱.۸۱۸ |
روز گذشته | ٪ ۰.۱۶۰ | ٪ ۵۸.۴۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۱.۱۳۰ | ٪ ۵۸.۹۲۱ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۴.۸۴۰ | ٪ ۵۸.۸۸۷ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۱۳.۴۴۰ | ٪ ۵۴.۵۰۷ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۲۳.۲۸۰ | ٪ ۴۷.۲۰۷ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۳۳.۱۷۰ | ٪ ۳۳.۱۷۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۱۱۷.۲۲۰ | ٪ ۲۱.۲۴۴ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
کل ارزش دارایی | ۹۵۳۹.۶ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۳۳,۶۷۳ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۹۹ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۲ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۱ |
دوره تقسیم سود | ۱ ماه | آخرین تقسیم سود | ۱.۸۲ ٪ (۱۳۹۹/۰۱/۳۱) |
قیمت صدور واحد | ۱,۱۴۴,۵۵۱ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱,۱۳۹,۴۶۱ ریال |
وضعیت صدور | باز |