صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق درآمد ثابت نگین سامان که تحت مدیریت تامین سرمایه کاردان از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱.۶۹ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق درآمد ثابت نگین سامان

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق ( به شماره ۰۲۱۸۸۷۷۴۶۶۹) جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
(صندوق بانک سامان)

نام صندوق صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان مدیر تامین سرمایه کاردان
متولی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ضامن نقد‌شوندگی بانک سامان
حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان آغاز فعالیت ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://www.neginsaman.com/ شماره تماس ۰۲۱۸۸۷۷۴۶۶۹

بازدهی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) ٪ ۱.۶۹۴ ٪ ۲۰.۳۲۷
روز گذشته ٪ ۰.۰۵۰ ٪ ۱۸.۲۵۰
هفته گذشته ٪ ۰.۴۰۰ ٪ ۲۰.۸۵۷
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۱.۷۹۰ ٪ ۲۱.۷۷۸
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۴.۹۴۰ ٪ ۲۰.۰۳۴
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۱۴.۰۲۰ ٪ ۲۸.۴۲۹
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۲۷.۱۷۰ ٪ ۲۷.۱۷۰
از آغاز فعالیت ٪ ۴۳.۵۰۰ ٪ ۱۲.۱۱۱

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

کل ارزش دارایی ۵۰۳۱.۷ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۱,۸۲۴ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۸۰
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۸ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۲۰
دوره تقسیم سود ۱ ماه آخرین تقسیم سود ۱.۶۹ ٪ (۱۳۹۹/۰۳/۳۱)
قیمت صدور واحد ۱,۰۱۳,۳۷۸ ریال قیمت ابطال واحد ۱,۰۱۲,۵۱۰ ریال
وضعیت صدور نامشخص

تقسیم سود‌های دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

نمودار قیمت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.