صندوق درآمد ثابت نگین سامان که تحت مدیریت تامین سرمایه کاردان از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱.۶۹ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان | مدیر | تامین سرمایه کاردان |
متولی | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان | ضامن نقدشوندگی | بانک سامان |
حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان | آغاز فعالیت | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | بزرگ |
وبسایت | http://www.neginsaman.com/ | شماره تماس | ۰۲۱۸۸۷۷۴۶۶۹ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) | ٪ ۱.۶۹۴ | ٪ ۲۰.۳۲۷ |
روز گذشته | ٪ ۰.۰۵۰ | ٪ ۱۸.۲۵۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۴۰۰ | ٪ ۲۰.۸۵۷ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۱.۷۹۰ | ٪ ۲۱.۷۷۸ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۴.۹۴۰ | ٪ ۲۰.۰۳۴ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۱۴.۰۲۰ | ٪ ۲۸.۴۲۹ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۲۷.۱۷۰ | ٪ ۲۷.۱۷۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۴۳.۵۰۰ | ٪ ۱۰.۸۶۸ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
کل ارزش دارایی | ۵۰۳۱.۷ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۱,۸۲۴ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۸۰ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۸ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۲۰ |
دوره تقسیم سود | ۱ ماه | آخرین تقسیم سود | ۱.۶۹ ٪ (۱۳۹۹/۰۳/۳۱) |
قیمت صدور واحد | ۱,۰۱۳,۳۷۸ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱,۰۱۲,۵۱۰ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |