صندوق امید انصار که تحت مدیریت شرکت کارگزاری بانک انصار از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱.۶۴ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | مدیر | شرکت کارگزاری بانک انصار |
متولی | موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش | ضامن نقدشوندگی | بانک انصار |
حسابرس | موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت | آغاز فعالیت | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | بزرگ |
وبسایت | http://omidansarfund.com | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵) | ٪ ۱.۶۳۹ | ٪ ۱۹.۶۷۲ |
روز گذشته | ٪ ۰.۰۷۰ | ٪ ۲۵.۵۵۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۲۷۰ | ٪ ۱۴.۰۷۹ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۱.۳۲۰ | ٪ ۱۶.۰۶۰ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۴.۷۷۰ | ٪ ۱۹.۳۴۵ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۱۰.۰۲۰ | ٪ ۲۰.۳۱۸ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۱۸.۷۷۰ | ٪ ۱۸.۷۷۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۹۲.۹۴۰ | ٪ ۱۷.۲۲۰ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
کل ارزش دارایی | ۳۹۸۷۳.۹ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۳۱,۵۴۲ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۹۴ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۵۱ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۶ |
دوره تقسیم سود | ۱ ماه | آخرین تقسیم سود | ۱.۶۴ ٪ (۱۳۹۹/۱۰/۱۵) |
قیمت صدور واحد | ۱,۰۰۶,۳۳۱ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱,۰۰۴,۶۸۸ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |