صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صندوق امید انصار که تحت مدیریت شرکت کارگزاری بانک انصار از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱.۶۹ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق امید انصار

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
(صندوق بانک انصار)

نام صندوق صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مدیر شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش ضامن نقد‌شوندگی بانک انصار
حسابرس موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت آغاز فعالیت ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://omidansarfund.com شماره تماس -

بازدهی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵) ٪ ۱.۶۹۴ ٪ ۲۰.۳۲۹
روز گذشته ٪ ۰.۰۷۰ ٪ ۲۵.۵۵۰
هفته گذشته ٪ ۰.۲۷۰ ٪ ۱۴.۰۷۹
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۱.۳۲۰ ٪ ۱۶.۰۶۰
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۴.۷۷۰ ٪ ۱۹.۳۴۵
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۱۰.۰۲۰ ٪ ۲۰.۳۱۸
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۱۸.۷۷۰ ٪ ۱۸.۷۷۰
از آغاز فعالیت ٪ ۹۲.۹۴۰ ٪ ۱۸.۶۳۹

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

کل ارزش دارایی ۳۹۸۷۳.۹ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۳۱,۵۴۲ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۹۴
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۱۵۱ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۶
دوره تقسیم سود ۱ ماه آخرین تقسیم سود ۱.۶۹ ٪ (۱۳۹۹/۰۷/۱۵)
قیمت صدور واحد ۱,۰۰۶,۳۳۱ ریال قیمت ابطال واحد ۱,۰۰۴,۶۸۸ ریال
وضعیت صدور نامشخص

تقسیم سود‌های دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

نمودار قیمت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.
۰ ۱
۸ ماه پیش
ف ج
میشه ابطال کرد و کل پول رو برداشت کنم؟؟