صندوق بانک توسعه تعاون که تحت مدیریت شرکت کارگزاری بانک رفاه از تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون | مدیر | شرکت کارگزاری بانک رفاه |
متولی | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا | ضامن نقدشوندگی | بانک توسعه تعاون |
حسابرس | موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور | آغاز فعالیت | ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
نوع | در سهام | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://trfund.ir | شماره تماس | ۰۲۱۸۸۵۶۹۰۶۳ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
روز گذشته | ٪ -۰.۰۱۰ | ٪ -۳.۶۵۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۴۹۰ | ٪ ۲۵.۵۵۰ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ -۸.۹۲۰ | ٪ -۱۰۸.۵۲۷ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ -۱۹.۳۷۰ | ٪ -۷۸.۵۵۶ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۹۲.۳۴۰ | ٪ ۱۸۷.۲۴۵ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۳۷۸.۰۹۰ | ٪ ۳۷۸.۰۹۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۶۰۴۲.۶۸۰ | ٪ ۶۷۴.۲۸۳ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
کل ارزش دارایی | ۷۳۱۰.۸ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۳,۱۵۳ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۶۴ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۲ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۳۶ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | - ٪ (-) |
قیمت صدور واحد | ۶۲,۳۰۶,۸۴۷ ریال | قیمت ابطال واحد | ۶۱,۸۸۲,۶۷۲ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |