صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صندوق اندوخته ملت که تحت مدیریت تامین سرمایه بانک ملت از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱.۶۱ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق اندوخته ملت

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق ( به شماره ۰۲۱۸۸۵۲۳۷۹۱) جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
(صندوق بانک ملت)

نام صندوق صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مدیر تامین سرمایه بانک ملت
متولی ایرانیان تحلیل فارابی ضامن نقد‌شوندگی بانک ملت (سهامی عام)
حسابرس حسابرسی فریوران راهبرد آغاز فعالیت ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://andookhtehmellatfund.com شماره تماس ۰۲۱۸۸۵۲۳۷۹۱

بازدهی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰) ٪ ۱.۶۱۵ ٪ ۱۹.۳۷۴
روز گذشته ٪ ۰.۰۵۰ ٪ ۱۸.۲۵۰
هفته گذشته ٪ ۰.۳۲۰ ٪ ۱۶.۶۸۶
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۱.۵۳۰ ٪ ۱۸.۶۱۵
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۴.۳۳۰ ٪ ۱۷.۵۶۱
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۱۵.۸۰۰ ٪ ۳۲.۰۳۹
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۲۶.۵۷۰ ٪ ۲۶.۵۷۰
از آغاز فعالیت ٪ ۱۷۴.۳۰۰ ٪ ۱۹.۸۷۵

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کل ارزش دارایی ۷۳۳۴.۳ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۶,۳۶۵ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۷۱
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۲۸ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۲۹
دوره تقسیم سود ۱ ماه آخرین تقسیم سود ۱.۶۱ ٪ (۱۳۹۹/۰۷/۳۰)
قیمت صدور واحد ۱,۰۱۲,۳۲۲ ریال قیمت ابطال واحد ۱,۰۱۰,۷۱۸ ریال
وضعیت صدور نامشخص

تقسیم سود‌های دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

نمودار قیمت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.