صندوق آتیه ملت که تحت مدیریت تامین سرمایه بانک ملت از تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱.۶۱ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت | مدیر | تامین سرمایه بانک ملت |
متولی | ایرانیان تحلیل فارابی | ضامن نقدشوندگی | بانک ملت (سهامی عام) |
حسابرس | موسسه ارقام نگر آریا | آغاز فعالیت | ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | بزرگ |
وبسایت | http://atmellatfund.com | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰) | ٪ ۱.۶۱۰ | ٪ ۱۹.۳۲۱ |
روز گذشته | ٪ ۰.۰۲۰ | ٪ ۷.۳۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۲۸۰ | ٪ ۱۴.۶۰۰ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۱.۶۱۰ | ٪ ۱۹.۵۸۸ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۴.۴۰۰ | ٪ ۱۷.۸۴۴ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۲۳.۰۹۰ | ٪ ۴۶.۸۲۱ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۴۱.۳۶۰ | ٪ ۴۱.۳۶۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۱۸۷.۶۶۰ | ٪ ۱۹.۳۴۹ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
کل ارزش دارایی | ۴۴۴۷.۰ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۲۲,۱۳۳ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۵۸ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۶ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۴۲ |
دوره تقسیم سود | ۱ ماه | آخرین تقسیم سود | ۱.۶۱ ٪ (۱۳۹۹/۱۰/۳۰) |
قیمت صدور واحد | ۱,۰۱۲,۳۱۱ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱,۰۱۰,۵۰۱ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |