صندوق حامی

صندوق ثابت حامی که تحت مدیریت شرکت سبد گردان انتخاب مفید از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق ثابت حامی

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق ( به شماره ۰۲۱۸۱۹۰۱۷۴۰) جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات صندوق حامی

نام صندوق صندوق حامی مدیر شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی حسابرسی رهبین ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان آغاز فعالیت ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://www.hamifund.com شماره تماس ۰۲۱۸۱۹۰۱۷۴۰

بازدهی صندوق حامی

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵) ٪ - ٪ -
روز گذشته ٪ ۰.۰۸۰ ٪ ۲۹.۲۰۰
هفته گذشته ٪ ۰.۳۵۰ ٪ ۱۸.۲۵۰
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۱.۴۰۰ ٪ ۱۷.۰۳۳
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۴.۰۳۰ ٪ ۱۶.۳۴۴
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۹.۱۴۰ ٪ ۱۸.۵۳۴
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۲۰.۹۳۰ ٪ ۲۰.۹۳۰
از آغاز فعالیت ٪ ۲۴۶.۴۴۰ ٪ ۳۹.۵۵۶

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق حامی

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

کل ارزش دارایی ۱۱۰۰۸۱.۵ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۳,۶۰۸,۰۱۶ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۸۰
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۳۹۲ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۱۵
دوره تقسیم سود - آخرین تقسیم سود - ٪ (۱۳۹۳/۰۵/۰۵)
قیمت صدور واحد ۳۴,۹۰۷ ریال قیمت ابطال واحد ۳۴,۹۰۲ ریال
وضعیت صدور باز

ترکیب دارایی صندوق حامی

نمودار قیمت صندوق حامی



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.