صندوق سهم آشنا که تحت مدیریت سبدگردان سهم آشنا از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | سهم آشنا | مدیر | سبدگردان سهم آشنا |
متولی | موسسه حسابرسی رازدار | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی سامان پندار | آغاز فعالیت | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
نوع | در سهام | اندازه | بزرگ |
وبسایت | http://www.samf.ir | شماره تماس | ۰۲۱۲۷۷۱ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱) | ٪ ۲۹.۹۹۵ | ٪ - |
روز گذشته | ٪ ۰.۰۰۰ | ٪ ۰.۰۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۲۲۰ | ٪ ۱۱.۴۷۱ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ -۲.۲۸۰ | ٪ -۲۷.۷۴۰ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ -۱۸.۷۶۰ | ٪ -۷۶.۰۸۲ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۵۲.۳۲۰ | ٪ ۱۰۶.۰۹۳ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۲۶۶.۴۳۰ | ٪ ۲۶۶.۴۳۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۲۱۸۵.۲۸۰ | ٪ ۳۰۷.۶۰۸ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
کل ارزش دارایی | ۵۴۷۹.۵ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۵,۱۵۱ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۷۴ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۷ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۲۶ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | ۲۹.۹۹ ٪ (۱۳۹۹/۰۲/۱۱) |
قیمت صدور واحد | ۲,۵۲۳,۸۸۱ ریال | قیمت ابطال واحد | ۲,۵۰۸,۴۳۱ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |