صندوق زمرد نو ویرا ذوب آهن که تحت مدیریت شرکت سبدگردان نوویرا از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | زمرد نو ویرا ذوب آهن | مدیر | شرکت سبدگردان نوویرا |
متولی | موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت | آغاز فعالیت | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | بزرگ |
وبسایت | http://www.nsfmf.ir | شماره تماس | ۰۲۱۲۲۲۶۶۷۳۸ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ -) | ٪ - | ٪ - |
روز گذشته | ٪ ۰.۰۴۰ | ٪ ۱۴.۶۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۴۰۰ | ٪ ۲۰.۸۵۷ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۱.۳۸۰ | ٪ ۱۶.۷۹۰ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۴.۵۳۰ | ٪ ۱۸.۳۷۲ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۱۴.۶۷۰ | ٪ ۲۹.۷۴۸ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۲۸.۹۸۰ | ٪ ۲۸.۹۸۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۲۹.۳۰۰ | ٪ ۱۹.۰۲۹ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
کل ارزش دارایی | ۹۵۶.۳ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۱۳,۲۲۷ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۵۰ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۰ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۵۰ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | - ٪ (-) |
قیمت صدور واحد | ۱,۰۰۰,۹۱۵ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱,۰۰۰,۵۳۱ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |