صندوق ذوب آهن نوویرا که تحت مدیریت شرکت سبدگردان نو ویرا از تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق بصورت ۳ ماه یکبار تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲۹.۱۰ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | ذوب آهن نوویرا | مدیر | شرکت سبدگردان نو ویرا |
متولی | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی هشیار بهمند | آغاز فعالیت | ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
نوع | در سهام | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://www.esmf.ir | شماره تماس | ۰۲۱۲۲۲۶۶۷۳۸ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) | ٪ ۲۹.۱۰۵ | ٪ ۱۱۶.۴۲۰ |
روز گذشته | ٪ ۰.۰۰۰ | ٪ ۰.۰۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۶۱۰ | ٪ ۳۱.۸۰۷ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ -۸.۴۴۰ | ٪ -۱۰۲.۶۸۷ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ -۱۶.۱۰۰ | ٪ -۶۵.۲۹۴ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۸۵.۸۶۰ | ٪ ۱۷۴.۱۰۵ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۳۲۹.۹۹۰ | ٪ ۳۲۹.۹۹۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۱۸۰۷.۶۱۰ | ٪ ۲۶۷.۵۵۰ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
کل ارزش دارایی | ۲۸۰۴.۶ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۳۷۲ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۳۰ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۰ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۷۰ |
دوره تقسیم سود | ۳ ماه | آخرین تقسیم سود | ۲۹.۱۰ ٪ (۱۳۹۹/۰۳/۳۱) |
قیمت صدور واحد | ۱۸,۴۷۴,۶۱۳ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱۸,۳۴۹,۸۷۶ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |