صندوق حکمت آشنا ایرانیان که تحت مدیریت سبدگردان سهم آشنا از تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱.۹۰ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | حکمت آشنا ایرانیان | مدیر | سبدگردان سهم آشنا |
متولی | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار | آغاز فعالیت | ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://www.afund.ir | شماره تماس | ۰۲۱۲۷۷۱ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵) | ٪ ۱.۸۹۹ | ٪ ۲۲.۷۸۴ |
روز گذشته | ٪ ۰.۰۵۰ | ٪ ۱۸.۲۵۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۳۸۰ | ٪ ۱۹.۸۱۴ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۱.۷۰۰ | ٪ ۲۰.۶۸۳ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۵.۳۹۰ | ٪ ۲۱.۸۵۹ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۱۶.۳۰۰ | ٪ ۳۳.۰۵۳ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۲۹.۶۶۰ | ٪ ۲۹.۶۶۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۳۵۰.۶۲۰ | ٪ ۳۲.۴۹۰ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
کل ارزش دارایی | ۱۴۳۲۷.۰ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۱۰,۵۰۵ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۷۰ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۲۵ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۳۰ |
دوره تقسیم سود | ۱ ماه | آخرین تقسیم سود | ۱.۹۰ ٪ (۱۳۹۹/۱۰/۱۵) |
قیمت صدور واحد | ۱,۰۰۴,۷۲۴ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱,۰۰۳,۸۴۱ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |