صندوق درآمد ثابت کمند که تحت مدیریت سبدگردان کاریزما از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱.۶۵ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به کارگزاری در زمان افتتاح حساب معاملات آنلاین، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | با درآمد ثابت کمند | مدیر | سبدگردان کاریزما |
متولی | موسسه حسابرسی رازدار | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت | آغاز فعالیت | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | بزرگ |
وبسایت | http://www.kamandfixedincome.com | شماره تماس | ۰۲۱۸۸۴۸۲۱۳۳ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵) | ٪ ۱.۶۵۰ | ٪ ۱۹.۸۰۰ |
روز گذشته | ٪ ۰.۰۴۰ | ٪ ۱۴.۶۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۳۲۰ | ٪ ۱۶.۶۸۶ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۱.۴۶۰ | ٪ ۱۷.۷۶۳ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۴.۹۰۰ | ٪ ۱۹.۸۷۲ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۶.۱۵۰ | ٪ ۱۲.۴۷۱ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۲۱.۰۷۰ | ٪ ۲۱.۰۷۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۶۳.۲۸۰ | ٪ ۱۷.۲۳۷ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
کل ارزش دارایی | ۷۵۷۹۵.۴ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | قابل معامله در بورس |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۰ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۰ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۳ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۰۰ |
دوره تقسیم سود | ۱ ماه | آخرین تقسیم سود | ۱.۶۵ ٪ (۱۳۹۹/۱۰/۱۵) |
قیمت صدور واحد | ۱۰,۰۶۳ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱۰,۰۵۴ ریال |
وضعیت صدور | فعال |