با درآمد ثابت کاریزما

صندوق درآمد ثابت کاریزما که تحت مدیریت سبدگردان کاریزما از تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق درآمد ثابت کاریزما

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق ( به شماره ۰۲۱۸۸۴۸۲۱۳۳) جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات با درآمد ثابت کاریزما

نام صندوق با درآمد ثابت کاریزما مدیر سبدگردان کاریزما
متولی موسسه حسابرسی رازدار ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین آغاز فعالیت ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
نوع درآمد ثابت اندازه کوچک
وبسایت http://charismafixedincome.com شماره تماس ۰۲۱۸۸۴۸۲۱۳۳

بازدهی با درآمد ثابت کاریزما

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵) ٪ - ٪ -
روز گذشته ٪ ۰.۰۵۰ ٪ ۱۸.۲۵۰
هفته گذشته ٪ ۰.۳۹۰ ٪ ۲۰.۳۳۶
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۱.۶۴۰ ٪ ۱۹.۹۵۳
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۵.۰۲۰ ٪ ۲۰.۳۵۹
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۱۲.۶۶۰ ٪ ۲۵.۶۷۲
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۲۳.۱۲۰ ٪ ۲۳.۱۲۰
از آغاز فعالیت ٪ ۱۷۵.۳۱۰ ٪ ۲۹.۴۶۰

اطلاعات سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

کل ارزش دارایی ۹۸۹۲.۱ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۸,۹۴۰ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۶۰
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۲۳ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۴۰
دوره تقسیم سود - آخرین تقسیم سود - ٪ (۱۳۹۹/۰۷/۲۵)
قیمت صدور واحد ۱,۰۱۷,۳۱۱ ریال قیمت ابطال واحد ۱,۰۱۶,۴۳۹ ریال
وضعیت صدور باز

ترکیب دارایی با درآمد ثابت کاریزما

نمودار قیمت با درآمد ثابت کاریزما



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.