صندوق اندوخته پایدار سپهر که تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه سپهر از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱۰.۰۳ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | اندوخته پایدار سپهر | مدیر | شرکت تامین سرمایه سپهر |
متولی | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا | ضامن نقدشوندگی | بانک صادرات ایران |
حسابرس | حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت | آغاز فعالیت | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | بزرگ |
وبسایت | http://www.andukhtesepehr.com/ | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶) | ٪ ۱۰.۰۲۷ | ٪ ۱۲۰.۳۱۸ |
روز گذشته | ٪ ۰.۱۱۰ | ٪ ۴۰.۱۵۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۵۵۰ | ٪ ۲۸.۶۷۹ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۱.۹۸۰ | ٪ ۲۴.۰۹۰ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۶.۱۱۰ | ٪ ۲۴.۷۷۹ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۲۷.۱۷۰ | ٪ ۵۵.۰۹۵ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۳۶.۹۰۰ | ٪ ۳۶.۹۰۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۱۶۹.۹۹۰ | ٪ ۲۱.۲۷۱ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
کل ارزش دارایی | ۱۱۰۱۶۵.۱ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۵۵,۳۵۰ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۸۱ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۱۵ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۹ |
دوره تقسیم سود | ۱ ماه | آخرین تقسیم سود | ۱۰.۰۳ ٪ (۱۳۹۹/۱۰/۲۶) |
قیمت صدور واحد | ۱,۱۴۹,۷۴۴ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱,۱۴۸,۵۰۹ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |