صندوق امین آشنا ایرانیان که تحت مدیریت شرکت سبدگردان سهم آشنا از تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱.۹۰ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | امین آشنا ایرانیان | مدیر | شرکت سبدگردان سهم آشنا |
متولی | موسسه حسابرسی رازدار | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی سامان پندار | آغاز فعالیت | ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
نوع | درآمد ثابت | اندازه | بزرگ |
وبسایت | http://iafi.ir/ | شماره تماس | ۰۲۱۲۷۷۱ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵) | ٪ ۱.۸۹۹ | ٪ ۲۲.۷۸۶ |
روز گذشته | ٪ ۰.۰۶۰ | ٪ ۲۱.۹۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۰.۴۴۰ | ٪ ۲۲.۹۴۳ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۱.۸۷۰ | ٪ ۲۲.۷۵۲ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۵.۷۹۰ | ٪ ۲۳.۴۸۲ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۱۵.۷۹۰ | ٪ ۳۲.۰۱۹ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۲۹.۰۸۰ | ٪ ۲۹.۰۸۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۱۹۵.۱۱۰ | ٪ ۲۱.۶۰۷ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
کل ارزش دارایی | ۳۹۷۳۰.۸ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۲۲,۸۳۰ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۶۳ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۰۵ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۳۷ |
دوره تقسیم سود | ۱ ماه | آخرین تقسیم سود | ۱.۹۰ ٪ (۱۳۹۹/۱۰/۲۵) |
قیمت صدور واحد | ۱,۰۱۸,۴۰۷ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱,۰۱۷,۳۴۵ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |